Dein Aufgabengebiet
Bankbuchungen aller Einheiten (CH, DE, AT, USA, CAN, UK, FR)
- Täglicher Abruf von Auszügen oder relevanten Bankinformationen
- Vollständige Bankbuchungen
- Automatische Buchungen prüfen
- Doppelbelastungen inkl. Überweisungen
- Abgleich aller Durchlaufkonten, die für Bankbuchungen verwendet werden
- Abklärungen mit Kunden bei Falsch -oder Doppelzahlungen
Monatliche Abschlussarbeiten
- Abgleich aller relevanten Konten
- Kontenabstimmungen (Geld- und Transferkonten, Transitkonten...) und deren Ablage
- Rechnungstellung manuelle Konzernrechnungen
- Bereitstellung der Unterlagen für die Prüfung für den zuständigen Bereich